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关于兴文县2016年财政决算的报告
来源:县财政局   作者:admin   点击数:16540   日期:2017-09-25   字体:【

(2017年9月21日在兴文县第十六届人大常委会第八次会议上)

县财政局局长  罗 继

 

尊敬的主任,各位副主任、委员:

我受县人民政府委托,向县第十六届人大常委会第八次会议报告2016年财政决算情况,请予审议。

2016年,面对经济下行压力持续加大的宏观形势,在县委、县政府的坚强领导下,全县财税部门坚定信心,努力克服财政增收困难,深化财政体制改革,大力发展县域经济,努力培植骨干财源,实现了财政收入稳定增长,重点支出有效保障,财政管理更加规范,财政预算执行情况良好。

一、一般公共预算

(一)一般公共预算收入情况

2016年,全县一般公共预算收入完成68307万元,为调整预算的100.01%,较上年同口径增长8.97%;上级财政各项税返和补助收入195775万元,包括:增值税和消费税税收返还收入3313万元,所得税基数返还收入156万元,成品油价格和税费改革税收返还收入601万元,均衡性转移支付收入36946万元,革命老区及民族和边境地区转移支付收入4767万元,调整工资转移支付补助收入8341万元,农村税费改革转移支付收入3029万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入6573万元,各项结算补助收入22709万元(含市级专款15508万元),成品油价格和税费改革转移支付补助收入221万元,基层公检法司转移支付收入903万元,义务教育等转移支付收入14858万元,基本养老保险和低保等转移支付收入5429万元,新型农村合作医疗等转移支付收入16154万元,村级公益事业奖补等转移支付收入3307万元,重点生态功能区转移支付收入330万元,屠宰环节病害猪无害化处理补助收入10万元,产粮(油)大县奖励资金收入-49万元,其他财力性补助3929万元,专项转移支付收入64248万元。加上2016年地方政府一般债券转贷收入59100万元,上年结余收入6647万元,财政总收入329829万元。

(二)一般公共预算支出情况

2016年,全县一般公共预算支出278138万元,其中:一般公共服务支出19028万元,国防支出87万元,公共安全支出8215万元,教育支出59934万元,科学技术支出2245万元,文化体育与传媒支出3636万元,社会保障和就业支出35391万元,医疗卫生与计划生育支出29936万元,节能环保支出5237万元,城乡社区支出5693万元,农林水支出47061万元,交通运输支出23849万元,资源勘探信息等支出3753万元,商业服务业等支出845万元,金融支出257万元,国土海洋气象等支出7586万元,住房保障支出16436万元,粮油物资储备支出1050万元,债务付息支出2216万元,债务发行费用支出56万元,其他支出5627万元。加上上解上级支出957万元,地方政府债务还本支出42700万元,安排预算稳定调节基金2057万元,财政总支出323852万元。

(三)一般公共预算平衡情况

根据现行财政体制和有关政策,在办理完与省财政的结算后,全县2016年一般公共预算决算的平衡情况如下:当年一般公共预算收入68307万元,上级财政各项税返和补助收入195775万元,地方政府一般债券转贷收入59100万元,上年结余收入6647万元,累计总收入329829万元。总收入减去当年一般公共预算支出278138万元、上解上级支出957万元、地方政府债务还本支出42700万元,安排预算稳定调节基金2057万元后,年终结余5977万元。按政策规定应结转到2017年继续使用的结转项目资金5977万元。

二、政府性基金预算

2016年,全县政府性基金预算收入完成11655万元(含国有土地使用权出让收入10567万元、国有土地收益基金收入618万元、城市基础设施配套费收入366万元、农业土地开发资金收入83万元、其他政府性基金收入21万元),加上上级补助收入5720万元、地方政府专项债券转贷收入33600万元、上年结余收入9834万元,基金总收入60809万元。2016年全县政府性基金预算支出完成29166万元(主要包括国有土地使用权出让相关支出14569万元、新增建设用地土地有偿使用费相关支出12392万元、国有土地收益基金相关支出618万元、城市基础设施配套费相关支出353万元、彩票公益金相关支出735万元、国家电影事业发展专项资金相关支出60万元等)。总收入减去当年支出29166万元、专项债务还本支出29600万元,基金结余2043万元。

三、国有资本经营预算

2016年国有资本经营预算收入完成368万元,其中其他国有资本经营预算企业利润收入368元,加上上级补助收入2381万元,当年国有资本经营预算收入总量为2749万元;2016年国有资本经营预算支出完成368万元,年终结余2381万元。

四、社会保险基金预算

2016年社会保险基金预算收入完成7372万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入7372万元,加上上年结余收入8020万元,当年社会保险基金预算收入总量为15392万元;2016年社会保险基金预算支出完成5752万元,年终结余9640万元。

五、结转资金使用情况

(一)一般公共预算结转资金使用情况

2015年一般公共预算结转2016年使用资金共计6647万元,包括一般公共服务17万元、文化体育与传媒814万元、社会保障和就业2364万元、节能环保1511万元、农林水707万元、交通运输828万元、资源勘探信息等240万元、商业服务业等27万元、金融84万元、粮油物资储备55万元。2016年安排使用结转资金4777万元,包括一般公共服务17万元、文化体育与传媒814万元、社会保障和就业2364万元、节能环保475万元、农林水151万元、交通运输651万元、资源勘探信息等240万元、金融10万元、粮油物资储备55万元,结转资金还余1870万元,包括退耕还林补助资金1036万元、农业生产资料与技术补贴431万元、农业生产保险补贴52万元、森林培育52万元、森林保险保费补贴21万元、农村道路客运补贴177万元、其他商业流通事务27万元、金融74万元,由于这部分资金属上级专款,需专款专用,继续结转下年使用。

(二)基金结转资金使用情况

2015年政府性基金结转2016年使用资金共计9834万元,包括农业土地开发资金13万元、新增建设用地土地有偿使用费9303万元、城市基础设施配套费2万元、散装水泥专项资金1万元、彩票公益金426万元、其他政府性基金89万元。2016年安排使用结转资金9405万元,包括农业土地开发资金13万元、新增建设用地土地有偿使用费8993万元、城市基础设施配套基金2万元、彩票公益金308万元、其他政府性基金89万元,结转资金还余429万元,包括散装水泥专项资金1万元、新增建设用地土地有偿使用费310万元、彩票公益金118万元,继续结转下年使用。

六、资金结余情况

(一)一般公共预算结转结余情况

2016年一般公共预算结转2017年继续使用资金共计5977万元,包括一般公共服务1万元、公共安全8万元、文化体育与传媒202万元、社会保障和就业499万元、节能环保1262万元、农林水2510万元、交通运输1138万元、资源勘探信息等30万元、商业服务业等39万元、金融74万元、国土海洋气象等12万元、其他支出202万元。

(二)基金预算结转结余情况

2016年政府性基金预算结转2017年继续使用资金共计2043万元,包括农业土地开发资金22万元、新增建设用地土地有偿使用费1125万元、国有土地使用权出让收入564万元、城市基础设施配套费15万元、散装水泥专项资金1万元、彩票公益金316万元。

七、支出政策实施以及部分重点支出执行情况

2016年全县支出严格按照“保工资、保运转、保民生”的保障序列,将全县人员工资保障支出、运转保障支出、民生保障支出、乡镇八项基本公共服务项目支出全额列入年初预算,不留缺口,切实增强县乡政府落实基本财力保障、提供公共服务和改善民生的能力,重点支出得到了有效保障。

(一)农林水支出

全年实现支出47061万元,较上年同期增长17.91%,主要用于农业、林业、水利、畜牧等部门的人员工资、津补贴、公用经费,以及农业生产补贴、农田水利建设、农村基础设施建设等方面的支出。主要包括:农业支出12127万元,林业支出3848万元,水利支出6351万元,扶贫支出11797万元,农村综合改革支出7377万元。

(二)教育支出

全年实现支出59934万元,较上年同期减少1.69%,主要用于教育系统人员支出、公用经费、教育基础设施建设及贫困学生补助等方面的支出,减少的主要原因是2016年退休人员工资由县社保局统一发放列支7233万元,如果剔除此影响因素,较上年同期增加11.54%。其中:人员支出33168万元,生均公用经费、贫困学生补助及营养餐等政策性支出18786万元,建设类支出7980万元。

(三)科学技术支出

全年实现支出2245万元,较上年同期增长6.5%,主要用于科学研究、科技成果转化、科普宣传等方面的支出。

(四)文化体育与传媒支出

全年实现支出3636万元,较上年同期增长62.47%,主要用于群众文化、群众体育、广播影视等方面的支出,增加的主要原因是2016年安排结转资金814万元,上级补助比上年增加378万元。 

(五)社会保障和就业支出支出

全年实现支出35391万元,较上年同期增加28.93%,主要用于行政单位离休、人社、民政、医保、社保等方面的支出,增加的主要原因是2016年安排结转资金2364万元,上级补助比上年增加1960万元。 

(六)医疗卫生与计划生育支出

全年实现支出29936万元,较上年同期减少5.66%,主要用于卫生系统人员工资及公用经费、医院建设、医疗救助、医疗保障、农村卫生等方面的支出,减少的主要原因是2016年退休人员工资由县社保局统一发放列支2015万元。

(七)节能环保支出

全年实现支出5237万元,较上年同期减少19.9%,主要用于环境保护、污染防治、生态保护、退耕还林等方面支出,减少的主要原因是上级补助比上年减少1657万元。

八、政府性债务管理情况

2016年我县强化债务管理。一是增强债务风险意识。修改完善《兴文县政府性债务管理办法》,对举借、使用、偿还、风险控制、监管等环节作出了具体规定。二是严格规范举借程序。举借政府债务,一律采取在批准限额内由省政府发行地方政府债券方式代为举借,政府及其部门不得以其他任何方式举借政府债务。三是积极争取地方政府债券资金。争取新增债券资金用于县内重大项目支出,争取置换债券资金用于置换存量高息债务,2016年我县共争取地方政府债券资金9.27亿元,其中置换债券资金7.23亿元、新增债券资金2.04亿元。

截止201612月底,我县政府债务余额为25.7亿元,其中一般债务20.3亿元、专项债务5.4亿元,主要包括银行贷款2.85亿元、地方政府政府债券16.2亿元、BT项目融资5.68亿元,债务余额在省财政厅下达我县的债务限额25.95亿元以内。或有债务3.66亿元,其中政府负有担保责任债务1.75亿元、政府可能承担一定救助责任债务1.91亿元。

九、县对乡(镇)财政转移支付补助情况

2016年县级财政对乡(镇)转移支付补助资金19452万元,其中:县财政2016年对乡镇财政下达年初预算18957万元,一般性转移支付495万元。为进一步缓解乡(镇)财政困难、保障基层政权运转、促进社会事业发展,起到了积极的推动作用。

十、部门预算制度建立和执行情况

为加强预算资金管理,提高预算编制的科学性和准确性,一是完善政府预算体系,明确一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的收支范围,将政府的收入和支出全部纳入预算管理;二是实行零基预算,按照既定的保障序列,除部分项目经费预留外,其余财力全部安排预算单位,提高年初预算的到位率;三是实行透明预算,全面及时公开预决算信息、“三公”经费信息。2016年,全县预算单位使用“E财”部门预算软件编制年度预算,由单位编报,财政局审核、汇总,编制89个县级单位和15个乡镇的综合预算,预算安排财政性资金共计114703万元,并且所有单位部门预算(草案)全部提交县人代会审议。

十一、关于县人大批准预算决议的执行情况

按照《预算法》、《监督法》的要求和县人大及其常委会关于财政工作的各项决定、决议,县财政局将进一步改革预决算编制工作,力求报送的预决算草案更加全面、准确、细化。对县人大及其常委会提出的各项意见和建议高度重视,积极研究各项改进办法和措施,对涉及部门和单位在财政管理和资金分配中的一些不规范行为,督促其认真加以整改落实。认真办理人大代表建议,及时反馈办理情况。大力推进预决算信息公开,切实推进依法理财。

以上报告,请予以审议。

谢谢大家


兴文县决算信息公开表.xls